新普京娱乐场光伏行业蛰伏待春归 华宝兴业等部门大浪淘沙

“大洗牌”后,谁在丛中笑?

  孙建波不是一个人被套牢,明星私募基金经理罗伟广也重仓杀入乐凯胶片。资料显示,罗伟广的执掌的新价值成长1期和9期与孙建波执掌的华商基金几乎同时进入,目前也正处于巨亏之中。

  从三季报业绩来看,乐凯胶片在今年7~9月取得了1485.64万元的净利润,前三季度实现净利润达到2374.05万元。相对于去年的亏损来说,今年乐凯胶片的业绩算是靓丽,但这样的业绩却没能阻挡机构退出的步伐。

“我们会一直坚守。”华宝兴业多策略基金经理牟旭东在接受记者采访时表示,基金会跟进,是考虑到乐凯胶片、精功科技、东山精密、江苏宏宝这样的企业有相当过硬的技术优势,而且光伏行业也有很大的发展前景。

  押注在继续。今年一季度,孙建波继续增持乐凯胶片,至一季度末,其执掌的两只基金合计持股高达1998.67万,持仓成本约为9.97元至9.28元之间。

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“如果相关政策到位,整个产业链最赚钱的可能就是电站。”曾维强告诉记者。

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而在国内,尽管光伏企业股价也连续下挫,但远没达到99%以上的跌幅那么惨烈。78家公司中,今年以来股价跌幅最大的也不过54.9%,平均跌幅12.31%,甚至还有17只公司的股价上涨。

  买股票总要有个理由。乐凯胶片去年亏损5592.95万元,今年一季度勉强实现169.11万元净利,同比仍有大幅下降,业绩实在不咋样。事实上,从2009年开始,乐凯胶片的每股收益即为负值,并一直持续至去年。

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但机构对它们的态度却呵护有加。

  在3年动荡变化的股市里,王亚伟选择了坚守。

  在今年一季报及半年报中,乐凯胶片前十大流通股东可谓群星闪耀。不仅获得明星基金经理孙建波青睐,更有“最牛私募”罗伟广支持。但仅隔3个月,曾经星光闪耀的乐凯胶片,如今只剩两只基金坚守。

然而,与国外机构相比,国内机构却似乎并没有那么悲观。Wind数据显示,A股78家光伏产业相关上市公司中,机构持仓明显减少的只有13家,占比不过1/6。

  王亚伟苦恋三年无果

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“当然也有一些机构是被套牢了,出不来。”牟旭东补充道。

  《金证券》记者查阅资料了解到,王亚伟管理的华夏大盘早在2007年就潜入乐凯胶片前十位流通股名单,当年年报显示持有120万股。2008年半年报显示,华夏大盘持股量猛增至1640万股,位居流通股股东排名第一。随后华夏策略于2009年3季度、另外两只华夏基金(微博)于2009年4季度大举吃进乐凯胶片。

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外国的月亮并没有比中国的圆。对于光伏产业相关上市公司来说,其在资本市场上的境遇正印证了这句话。

  没想到6月以来乐凯胶片的股价急速下跌。截至7月5日,该股股价为7.44元。以孙建波持仓价的均值大致测算,这位明星经理仅这只股票就亏掉约5200万元。

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澳门新葡亰赌全部网址,尽管全行业遇冷,但光伏产业上中下游存在不一样的生存状况。

  “合肥乐凯是国内唯一一家具备液晶薄膜基材研发与大规模产业化生产能力的本土企业,竞争对手都是清一色‘洋面孔’,有日本的东丽、三菱,韩国的SKC,美国的3M、杜邦。”该人士表示,液晶薄膜作为新兴显示材料,一度是中国产业制造的盲区,合肥乐凯填补了这项新兴材料的空白。因此,对于这一块的资产,乐凯胶片集团更有可能的做法是,今后择机将其单独上市。

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这或许才是机构坚守光伏板块的核心原因。因为按照他们的逻辑,一旦这些在行业中比较杰出的公司成功熬过了寒冬,迎来的将是更广阔的发展空间,以及比新进场的企业更成熟的技术、更庞大的产能。

  金证券记者 管伟 来源:《周末金证券》

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反倾销对中国光伏公司造成了很大的冲击。在美国资本市场上,曾红极一时的尚德、赛维等公司的股票早已从曾经的“云端”跌落,甚至有外资机构给出“0元”的目标价。

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但这却为产业链的中间端带来了生机。

  似乎不服气王亚伟的苦恋无果,华商基金孙建波前后脚买进了业绩平平的乐凯胶片。

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牟旭东更是表示,出口减少也并不完全是一件坏事。在牟旭东看来,国外的反倾销并不是主要问题,从去年以来,光伏产业就开始面临危机,开发国内的需求才是最重要的,这些企业结构的转型非常重要。

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他进一步解释,阳光电源主要是做太阳能配套建设的,而乐凯胶片是做薄膜,他们的上游都是多晶硅这些原料,原料价格越低,这些公司的成本也就越低,而下游的发电站和中游设备其实并不是影响特别大,电价是国家定的,下游价格和销量不会受太大影响。

  2011年,乐凯胶片的第一个故事——乐凯集团在央企层面重组的传闻终于浮出水面,并于近日尘埃落定。不过,熟悉乐凯胶片的一位人士表示,“重组题材对乐凯胶片来说,都炒烂了。”这个重组题材在2008年左右就已有了方向,经过市场多轮炒作,对机构来说显然不是重点。

  乐凯胶片半年报、三季报前十大流通股东持股情况对比

“政策的倾斜和政府对新能源的相关补贴帮助下,对光伏产业比较看好,”牟旭东如此表示,“虽然现在市场的情况很糟糕,但一定会过去,今年内可能恢复不了,但长远来看,必定会产生很大效益。”

  不过,去年3季报显示,王亚伟旗下基金已经从十大股东榜消失。

297万股

据记者统计发现,凡是以多晶硅业务为主的公司,一般都成为机构抛弃的对象;而在中下游发力的公司,尤其是直接介入电站建设的公司如银星能源、中环股份等,则是机构趋之若鹜的宠儿。

  至于优质资产注入的消息,《金证券》记者昨日向乐凯胶片进行求证。不过,公司公布的联系电话均为传真,根本无人接听。

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日信证券新能源行业分析师曾维强则对上述基金的买入作出评价,“还不能说好还是不好,每个企业都会有一个‘安全边际’的考虑,投资者在中下游链条就受益。”

  根据乐凯胶片2010年3季度报告,前十大流通股股东中,华夏系基金重仓持有乐凯胶片股票共3113.67万股。

354.89万股

这并不是因为业绩表现有什么不同。据Wind
资讯,78家光伏产业相关的A股上市公司中,有62家公司中报披露的净利润同比下跌,亏损严重的如新南洋、有研硅股净利同比大跌752.64%和627.62%。

  孙建波并不是第一个豪赌乐凯胶片的基金经理。在此之前,一哥王亚伟曾重仓乐凯胶片,并坚守多年。

  另外,被称为“最牛私募”的罗伟广,曾在二季度对乐凯胶片猛烈加仓。其中一季报中新价值1期、新价值9期,分别持有乐凯胶片345.6万股与242.68万股,在前十大流通股东之列。半年报显示,前十大流通股东中,新价值9期退出了,却新增加了罗伟广掌管的新价值成长一期、新价值2期、新价值8号三只基金,排列流通股东第十名的新价值8号持有乐凯胶片达到262万股。但在三季报中,上述基金已经全部退出了前十大流通股。

新价值基金经理罗伟广向记者解释,他重仓进入阳光能源和乐凯胶片的原因,就在于它们处于光伏产业的中游链条上。

  年报数据显示,孙建波执掌的两只基金共持有525.2万股乐凯胶片。其中,华商盛世成长股票型基金持有284.28万股,华商策略精选灵活配置混合型基金持有240.92万股。从持有时间的价格区间来看,去年四季度,孙建波持有乐凯胶片的持仓成本约为16.50至9.24元之间。

659.56万股

目前,中国太阳能光伏产品90%出口海外,其中欧盟市场占据中国光伏出口市场的60%,美国占据了10%。

  一波又一波的下跌,让持有乐凯胶片的机构如坐针毡。对持股数量最多的华商基金(微博)明星经理孙建波来说,这实在是一种煎熬。《金证券》获悉,去年四季度及今年一季度,孙建波接棒王亚伟,火速杀入乐凯胶片并重仓近2000万股,占其流通股本的5.85%。

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